IL GOLD SUI MASSIMI DI SEMPRE: GUARDIAMO A DUE STOCKS - 28 Marzo 2025 - FREE

Inutile sottolineare che sul Gold e sui Miners del Gold/Silver...

sono bullish da tempo e che considero soprattutto le stocks ancora ampiamente sottovalutate: argomento trattato tante volte qui

Oggi mi concentro su ANGLOGOLD & BARRICK GOLD

Parto da questa analisi su ANGLOGOLD

COSA DICE?

Contesto e analisi

1. Situazione eccezionale nel settore aurifero: L'autore afferma che il mercato dei minatori d'oro sta vivendo una situazione senza precedenti, definita "anti-bubble". Questo implica che, nonostante l'aumento del prezzo dell'oro, il mercato non riconosce adeguatamente il valore delle aziende minerarie come AngloGold.
2. Produzione e profitti di AngloGold:
   • AngloGold ha 500 milioni di azioni in circolazione e prevede di produrre 3 milioni di once d'oro nel 2025.
   • A marzo 2025, il prezzo dell'oro è salito di 225 dollari (non è specificato se si tratta di un aumento mensile o rispetto a un periodo precedente). L'autore prevede che il prezzo dell'oro scenderà a 200 dollari (forse intende un calo futuro o una correzione).
3. Impatto del prezzo dell'oro sui profitti:
   • Per i minatori d'oro, il prezzo in dollari per oncia è cruciale. Un aumento di 1-2% nel prezzo dell'oro può avere un impatto significativo sui profitti, a causa dei margini operativi.
   • Se il prezzo dell'oro aumenta di 200 dollari per oncia (come ipotizzato), e AngloGold produce 3 milioni di once, l'azienda potrebbe guadagnare 600 milioni di dollari in più di profitto (200 dollari x 3 milioni di once).
   • Questo profitto aggiuntivo, diviso per 500 milioni di azioni, equivarrebbe a 1,20 dollari per azione prima delle tasse.
4. Valutazione di AngloGold:
   • Prima di questo aumento del prezzo dell'oro nel primo trimestre (Q1) del 2025, AngloGold stava già generando un profitto di circa 4 dollari per azione annualmente.
   • Con l'aumento del prezzo dell'oro, i profitti per azione (EPS, Earnings Per Share) stanno crescendo, ma il rapporto prezzo/utili (P/E) dell'azienda sta crollando, il che significa che il prezzo delle azioni non sta tenendo il passo con l'aumento degli utili.
   • Questo suggerisce che AngloGold è sottovalutata: il mercato non sta prezzando correttamente i suoi profitti crescenti.

Cosa suggerisce

La nota suggerisce che il settore dei minatori d'oro, e in particolare AngloGold, rappresenta un'opportunità di investimento sottovalutata in questo momento (marzo 2025). Ecco i punti chiave:

• Sottovalutazione: Nonostante l'aumento del prezzo dell'oro e i conseguenti profitti più alti, il mercato non sta riflettendo questo valore nel prezzo delle azioni di AngloGold. Il P/E in calo indica che le azioni sono "economiche" rispetto agli utili.
• Potenziale di profitto: L'aumento del prezzo dell'oro sta generando profitti significativi per AngloGold, e l'autore prevede che questo trend continuerà, anche se il prezzo dell'oro potrebbe correggere a 200 dollari.
• Situazione anomala: L'autore descrive questa situazione come "remarkable" (notevole), suggerendo che il mercato sta ignorando un'opportunità evidente nel settore aurifero, che potrebbe essere in una fase di crescita sottovalutata.

In sintesi, la nota invita implicitamente a considerare un investimento in AngloGold o nel settore dei minatori d'oro, poiché le condizioni attuali (aumento del prezzo dell'oro, profitti in crescita e P/E basso) indicano che queste aziende potrebbero essere sottovalutate e offrire un buon potenziale di rendimento. Tuttavia, l'autore non fa una raccomandazione esplicita, limitandosi a evidenziare l'anomalia di mercato.

VEDIAMO LA CHART MENSILE DI ANGLOGOLD (DEMARK)

• Fatta la wave 4 correttiva ora saremmo in wave 5 al rialzo con target 57$ (siamo a 36$) con un Sell Sequential mensile a 4 su 13 (quindi diversi mesi avanti a noi)
• % di rialzo potenziale = +58%

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MA HO FATTO DI PIU'

HO PRESO ANCHE BARRICK GOLD METTENDO A CONFRONTO QUESTI DUE GIGANTI DEL GOLD VISTO CHE BARRICK GOLD (GOLD) E' ANCORA IN RITARDO

IL CONFRONTO PATRIMONIALE, REDDITTUALE E PROSPETTICO DEI DUE LO TROVI IN QUESTI DUE PDF (italiano e inglese) A TUA DISPOSIZIONE

QUI VEDIAMO BARRICK GOLD CON LA CHART TRIMESTRALE DI DEMARK (rispetto alla mensile di ANGLOGOLD)

• siamo in wave 2 completata con la wave 3 posta a 46$ come target potenziale (+140% dai livelli attuali) e a 3/13 per un Sell Sequential (molta...molta strada davanti a livello trimestrale)

DAL 2017 BARRICK GOLD HA SOTTOPERFORMATO ANGLOGOLD MA ORA SIAMO (SUL MENSILE) SU UN BUY COMBO 13 CHE SUGGERISCE DI INIZIARE A SOVRAPPESARE BARRICK RISPETTO AD ANGLOGOLD

SIA CHE IO INVESTA SU ANGLOGOLD O SU BARRICK GOLD HO AMPI MARGINI DI RIALZO NEI PROSSIMI MESI CHE DIFFICILMENTE TROVO ALTROVE

MY OPINION, AS ALWAYS....