C'è una analisi ed uno studio statistico....
che suggerisce quanto segue:
Quali sono le probabilità che otto dei più grandi crolli di mercato della storia si siano verificati tutti entro sei giorni prima e tre giorni dopo una luna piena caduta entro sei settimane da un'eclissi solare?
Secondo Steve Puetz, la probabilità è così bassa da rappresentare un'anomalia statistica, tanto da spingerlo a definire quella che oggi è nota come la "Puetz Crash Window".
La teoria di Puetz suggerisce che i crolli si verificano più spesso dopo la prima luna piena successiva a un'eclissi solare, quando quella luna piena coincide anche con un'eclissi lunare. In questo schema, i mercati tendono a raggiungere il picco qualche giorno prima della luna piena dell'eclissi, per poi oscillare leggermente verso il basso con l'avvicinarsi della data.
Una volta che la luna piena arriva, o subito dopo, inizia la fase di panico, che in genere dura dalle due alle quattro settimane. Questa finestra di collisione di Puetz si allinea nel 2026. Abbiamo visto l'eclissi solare il 17 febbraio 2026, a cui seguiranno la luna piena e l'eclissi lunare totale il 3 marzo 2026.
Secondo la teoria di Puetz, il picco di mercato ideale si sarebbe verificato 2-4 giorni prima dell'eclissi di luna piena, collocando il massimo previsto tra il 27 febbraio e il 2 marzo, le ultime sessioni di negoziazione prima della data di attivazione dell'eclissi lunare.
1987
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Per chi è scettico allego un Report di 25 anni fa che analizza proprio queste anomalie legate a situazioni astronomiche
Ti faccio una sintesi tecnica del paper "Are Investors Moonstruck?" da integrare con quanto hai appena letto:
1. La Prova Statistica Globale
Lo studio analizza 48 paesi e giunge a una conclusione univoca: i rendimenti azionari sono sistematicamente inferiori durante i periodi di Luna Piena rispetto a quelli di Luna Nuova.
- Differenza di Rendimento: La discrepanza è di circa 5,4% - 6,9% su base annua.
- Indipendenza: L'effetto lunare non è spiegabile con altre anomalie come l'effetto Gennaio o il giorno della settimana.
- Assenza di Rischio Extra: La differenza non è dovuta a una maggiore volatilità, il che significa che il mercato punisce gli investitori durante la Luna Piena senza una ragione legata al rischio reale.
2. Psicologia di Massa e "Misattribution"
Il documento suggerisce che le fasi lunari influenzino l'umore (mood) degli investitori:
- Effetto Depressione: La Luna Piena è associata a umore depresso, portando gli investitori a valutare meno le attività finanziarie.
- Piccole Capitalizzazioni: L'effetto è più forte sulle azioni a piccola capitalizzazione (Small Cap), tipicamente detenute da investitori individuali, più suscettibili ai cambiamenti di umore rispetto agli istituzionali.
3. Connessione con la Puetz Window di Marzo 2026
Unendo i puntini tra questo studio e la Puetz Crash Window:
- Il Trigger Astronomico: Lo studio conferma che il "trough" (punto di minimo) dei rendimenti avviene proprio intorno alla Luna Piena.
- La Sincronicità del 2026: Il 3 marzo 2026 avremo non solo una Luna Piena (rendimenti storicamente bassi), ma un'eclissi lunare totale all'interno della finestra di Puetz.
- L'Anomalia Statistica: Se la statistica di Puetz (8 grandi crash in questa finestra) incontra la statistica di questo paper (rendimenti inferiori del 6,6%), il rischio di un movimento violento verso il basso per l'S&P 500 (verso target 4.500) è ai massimi storici.
Sintesi: il ribasso che potremmo vedere tra il 27 febbraio e il 10 marzo ha radici biologiche e statistiche profonde. Mentre i "colletti bianchi" spiazzati dall'IA vendono per panico, la mia strategia rimane focalizzata sulla protezione in Oro e Argento, asset che storicamente brillano quando la fiducia nel sistema cartaceo vacilla.
...oltre all'Eclissi seguita da Luna Piena che arriva intorno al 27-29 Febbraio
abbiamo anche dal 27 Febbraio Trump che ha nel suo oroscopo Marte che passa a 90 gradi dal Marte di nascita, che è da 2mila anni il classico transito negativo di conflitto...
