SE AMI LE SCOMMESSE (non di breve termine) QUESTA E' UNA OPPORTUNITA' - 11 Settembre 2025
Settore = Commodities.....
Stock = Cleveland-Cliffs CLF
DeMark trimestrale presenta un BUY Sequential 13 che in 30 anni non si è mai visto.
E' una chart trimestrale!!! quindi di lungo periodo.
Target potenziale = dagli 11$ attuali a 53$
Qualche info su CLF
profilo aggiornato su Cleveland-Cliffs, Inc. (CLF) con punti chiave, rischi, e come potrebbe inserirsi in una strategia value/contrarian.
🏭 Chi è Cleveland-Cliffs (CLF)
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Settore | Produzione d’acciaio (“flat-rolled steel”) + minerale di ferro/pellets. GlobalData+3Cleveland-Cliffs Inc.+3Investing.com+3 |
| Integrazione verticale | Fortemente integrata: dallo stadio minerario (ferro/pellets, rottami ferrosi) alla produzione d’acciaio finito, stampaggio, finitura e componenti per settore automotive. Cleveland-Cliffs Inc.+2Cleveland-Cliffs Inc.+2 |
| Mercato principale | Nord America, in particolare auto, componenti sheet-metal, acciaio laminato, imballaggi, tubazioni e stampi. Cleveland-Cliffs Inc.+2Investing.com+2 |
| Fatturato recente (Q2 2025) | ~$4,9 miliardi, con spedizioni record di acciaio pari a 4,3 milioni di tonnellate nette. Cleveland-Cliffs Inc.+1 |
| Profitti & margini | Ha subito una perdita netta GAAP (~ -$470 milioni) nel Q2 2025, con perdite anche su base adjusted (≈ -$247 milioni), ma c’è stato miglioramento nell’EBITDA adjusted rispetto al trimestre precedente, andando da una perdita ad un EBITDA positivo di ~$97 milioni. Cleveland-Cliffs Inc.+1 |
| Costi unitari | Miglioramento del costo unitario per tonnellata d’acciaio: circa -$15/ton rispetto al trimestre precedente. Cleveland-Cliffs Inc. |
| Posizione tecnica / mercato azionario | Ha ottenuto un rating di forza relativa (RS Rating) al di sopra di 80, segnale che il titolo è cominciato a sovraperformare rispetto ai peers. Sta formando un pattern “cup without handle” con possibile punto di breakout se il volume è forte. Investors+1 |
⚠️ Punti di debolezza / rischi principali
- Le perdite sono pesanti, specie se si includono costi non ricorrenti o impianti inattivi o da riattivare. Cleveland-Cliffs Inc.+1
- Debolezza nei margini: costi di materie prime, energia, logistica e tariffe doganali possono comprimere fortemente i profitti.
- Forte dipendenza dal ciclo dell’acciaio e dalla domanda automobilistica. Se acquisto auto rallenta, o se ci sono shock economici, soffre molto.
- ESG / transizione energetica: l’acciaio è un settore molto energivoro, con emissioni elevate; pressioni regolatorie possono aumentare costi (carbon tax, normative ambientali).
- Leva finanziaria: l’azienda ha livelli di indebitamento elevati, e anche se ha migliorato l’EBITDA, serve attenzione alla sostenibilità del debito se i tassi restano alti o la domanda si indebolisce.
🎯 In che contesto può essere una scommessa value/contrarian
CLF ha alcune caratteristiche che lo rendono interessante come linea value/contrarian:
- Valutazioni probabilmente scontate dato il pessimismo sul settore (perdite consecutive, rischio energia, costi).
- Potenziale di recupero se l’economia si stabilizza, se la domanda auto torna forte, o se ci sono politiche protezionistiche/tariffe alla produzione domestica di acciaio.
- Potenziale forza da margini che migliorano se riesce a ridurre i costi unitari, ottimizzare impianti inattivi, e beneficiare del ritorno positivo dell’EBITDA.
📋 Schema riassuntivo
| Aspetto | Valutazione attuale | Condizioni favorevoli |
|---|---|---|
| Prezzo / Valutazione | Depressa, sconta difficoltà operative | Breakout tecnico + miglioramento dell’RS Rating, se volume ↑ |
| Rendimento atteso | Alto potenziale upside ma rischio significativo | Domanda acciaio sostenuta, costi energia diminuiti, politiche protezionistiche |
| Profilo rischio/rendimento | Rischio-alto / potenziale rialzo alto | Consenso negativo, sovraperformance possibile se ciclo industriale migliora |
| Ruolo in portafoglio contrarian | Posizione “call option” sul settore acciaio e industriale dipendente dal ciclo | Peso limitato (es. 5-10%) per non esporsi troppo se il downside si materializza |
CHART MENSILE PER CAPIRE DOVE LA SI STA ACCUMULANDO!
CHART WEEKLY
CHART DAILY CON UN TESTA E SPALLE RIALZISTA IN FORMAZIONE
ANCHE IL MOMENTUM ANALYZER DI TRENDGO.IO CONFERMA INSIEME ALL'INCROCIO DELLE MEDIE MOBILI 13/55
SCOMMESSA SUIN UN SETTORE CHE POTREBBE ESPRIME FORTI MOVIMENTI AL RIALZO MA PUR SEMPRE UNA SCOMMESSA RISCHIOSA.
"NO PAIN, NO GAIN!
